关于龙胜各族自治县2020年预算调整方案（草案）的报告

自治县财政局局长   杨艳琼

(2020年12月23日)

自治县人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受自治县人民政府委托,现将2020年县本级财政预算调整方案(草案)有关情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算调整

(一)一般公共预算调整的原因

在2020年预算执行过程中,一方面由于自治区财政厅增加我县转移支付收入66,596.43万元(其中一般转移支付收入26,285.98万元;专项转移支付收入40,310.45万元);另一方面为贯彻落实自治区高质量发展要求,优化财政收入结构,提高财政收入质量,降低非税收入占比,严格非税收入管理,预计我县本级一般公共预算收入比年初调减1,942万元,县本级财力发生较大变化。为保证财政预算收支平衡,需对2020年财政收支预算方案进行调整。

(二)一般公共预算调整方案

1、一般公共预算收入调整

根据2020年年初预算,一般公共预算总收入164,625万元,其中:⑴县本级一般公共财政预算收入24,614万元;⑵上级补助收入129,643万元;⑶上年结余收入2,326万元;⑷调入资金2,800万元;(5)地方政府一般债务转贷收入600万元;(6)动用预算稳定调节基金4,642万元。

鉴于:

⑴财力性转移支付共增加4,973.47万元(年初预算虚入财力5,578万元),补充2020年年初预算虚入财力4,973.47万元后还虚入604.53万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入增加3,787万元(扣除桂财预[2020]87号下达特殊转移支付预算重新安排项目1,123万元);均衡性转移支付收入增加1,460万元;重点生态功能区转移支付收入-1,899万元;民族地区转移支付收入增加1,185万元;结算补助收入增加440.47万元(其中桂广所得税分享比年初预算增加110.47万元)。

⑵上级补助收入中一般性转移支付补助收入比年初预算增加26,285.98万元;

⑶专项转移支付补助收入比年初预算增加40,310.45万元;

⑷预计县本级一般公共财政预算收入22,672万元,比年初调减1,942万元;

以上共净增收入64,654.43万元。

为此, 2020年收入预算调整为:

总收入229,279.43万元, 其中:

⑴本级一般公共财政预算收入22,672万元,比年初调减1942万元;

⑵上级补助收入196,239.43万元;

⑶上年结余2,326万元;

⑷调入资金2,800万元;

⑸地方政府一般债务转贷收入600万元;

⑹动用预算稳定调节基金4,642万元。

2、支出预算调整

根据2020年初预算:一般公共预算总支出164,625万元,其中:①本级一般公共财政预算支出162,775万元;②上解支出535万元;③地方政府一般债券还本支出1,315万元。

鉴于:

⑴一般公共预算收入比年初减少1,942万元,需要在相应科目中调整减少支出;

⑵上级下达专项转移支付收入比年初预算增加40,310.45万元,需要在相应科目中增加支出;

⑶上级下达一般转移支付收入比年初预算增加26,285.98万元,需要在相应科目中增加支出;

⑷财力补助的一般转移支付补助收入比年初提前安排补助资金减少604.53万元,需要在相应科目中调整支出;

以上共增支64,654.43万元。

为此,2020年一般公共预算总支出调整为229,279.43万元,其中:

⑴本级一般公共财政预算支出227,429.43万元;

⑵上解支出535万元;

⑶地方政府一般债券还本支出1,315万元。

支出预算具体调整项目如下:

⑴一般公共财政预算支出调整为227,429.43万元:

①一一一般公共服务支出由年初33,433万元调整为33,412.29万元,调整减少20.71万元。主要是:

a.增加专项转移支付支出6.84万元:桂财行[2020]4号下达2020年自治区食品药品安全专项补助资金18.84万元;桂财建[2020]4号下达2020年自治区劳模春节慰问预算1.4万元;桂财建[2020]233号收回部分2020年困难职工帮扶专项经费预算指标-13.4万元。

b.增加一般转移支付支出-295.55万元:桂财行[2020]4号下达2020年妇女儿童事业发展专项经费10万元;桂财行[2020]7号下达2020年自治区财政食品药品安全资金48.3万元;桂财行[2020]8号下达2020年纪检监察机关办案补助经费10万元;桂财行[2020]20号下达2020年妇女儿童事业发展专项经费(第二批)1.426万元;桂财行[2020]41号下达2020年8-12月西部计划志愿者有关经费78.679万元;桂财行[2020]71号下达2020年“儿童之家”自治区奖补资金18万元;桂财预[2020]87号下达特殊转移支付预算(直达资金)安排乡镇运转工作经费150万元、2020年复工贷本级财政贴息补贴资金55.4733万元、减少安排机关事业单位离退休人员生活补助62.89万元;调整减少年初虚入收入604.53万元。

c.公共预算调整增加268万元:调整增加壮美广西三月三暖心生活节政府补贴资金4.9万元;调整增加桂林市房屋网签备案系统6.8万元;调整增加龙胜温泉国家森林公园游步道第三方论证资金和设计费用16万元;调整增加职工死亡抚恤110万元;调整增加2021年村(社区)两委换届选举财务审计“清账”行动经费92.16万元;调整增加龙脊梯田百公里跑山赛补贴资金30万元;调整增加重点项目前期费及工作经费458.767万元;调整增加龙脊镇特色小镇申报材料编制费用65万元;调整增加老乡家园县城庆新路易地扶贫搬迁集中安置点物业管理费64万元;调整增加县委办公室工作经费25万元;调整增加机关事务局工作经费10万元;调整增加平等脱贫攻坚结对帮扶资金31.16万元;调整增加其他支出预留增资651.21万元;调整增加2019年绩效考评奖励资金420万元;调整增加2020年水库移民和易地扶贫搬迁工作经费23万元;调整减少部门非税收入安排的支出(含上年部分专项收入结余)600万元;调整减少财政机房安全等级保护建设经费140万元,调整减少税收事务年初预算200万元;调整减少人民防空易地建设费800万元。

d.公共预算调整:龙胜镇政府2020年初预算办公设备购置3.2万元调整为公务用车购置费3.2万元;县发改局2020年初预算全县营商环境建设工作经费3万元调整为全县重大项目协调管理工作经费3万元。

②公共安全支出由年初7,493万元调整为7,923万元,调增430万元, 增加的支出为:

a.增加一般转移支付支出400万元:桂财政法[2020]14号下达地方法院2019年下半年统筹诉讼费补助资金200万元;桂财政法[2020]35号下达地方法院2020年上半年统筹诉讼费补助资金200万元;

b.公共预算调整增加30万元:调整增加2020年交警大队涉案停车场租金30万元;

③教育支出由年初25,089万元调整为27,756.02万元,调增2,667.02万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出1,015.5万元:桂财建[2020]48号下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算500万元;桂财建[2020]172号下达2020年教育现代化推进工程中央基建投资预算(拨款)500万元;桂财教[2020]69号下达2020年乡村教师招聘奖补资金15.5万元;。

b.增加一般转移支付支出1,651.518万元: 桂财教[2020]10号下达2020年自治区乡村振兴(教育提升工程项目)补助资金820万元;桂财教[2020]44号下达2020年高等学校毕业生学费和国家助学金贷款补偿学生资助资金12.67万元;桂财教[2020]52号下达2020年义务教育家庭困难学生生活补助中央资金129.49万元;桂财教[2020]57号下达2020年农村义务教育学校特岗教师工资性补助中央资金14.65万元;桂财教[2020]61号下达2019年广西基础教育教学成果奖奖金2万元; 桂财教[2020]66号下达2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金324.69万元;桂财教[2020]71号下达2020年城乡义务教育补助经费中央和自治区资金125.13万元;桂财教[2020]78号下达2020年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金22.37万元;桂财教[2020]80号下达2020年国家奖助学金资助经费11万元;桂财教[2020]81号下达2020年中等职业教育国家奖学金、助学金、免学费-1.97万元;桂财教[2020]87号下达2020年支持学前教育发展专项资金-25.17万元;桂财教[2020]89号下达2020年特殊教育中央补助资金-3万元;桂财教[2020]96号下达2020年自治区中等职业教育奖学金-0.2万元;桂财教[2020]98号下达2020年就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学补助资金9.85万元;桂财教[2020]100号下达2020年自治区家庭经济大学新生入学补助经费1.83万元;桂财教[2020]107号下达2020年高等学校毕业生学费和国家助学贷款补偿学生资助资金9.33万元;市财教[2020]14号下达2020年自治区教育发展经费19万元;市财教[2019]121号提前下达2020年“ 三区”人才计划教师专项资金23万元;市财教[2020]27号下达2019年乡村教师招聘市级财政奖补资金28万元;市财教[2020]59号下达2020年乡村教师招聘市级财政奖补资金31万元;桂财预[2020]87号下达特殊转移支付预算(直达资金)安排2019年义务教师岗位津贴97.848万元。

④科学技术支出由年初150万元调整为170万元,调增20万元。增减的支出为:

a.专项转移支付增加支出10万元:桂财教[2020]18号下达2020年自治区农科院市县合作类项目经费10万元。

b.增加一般转移支付支出10万元:桂财教[2020]4号下达2020年基层科普行动计划和广西科普惠农兴村计划资金10万元。

⑤文化体育与传媒支出由年初2,060万元调整为4,174.9万元,调增2,114.9万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出1,990万元:桂财建[2020]58号下达2020年文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算960万元;桂财教[2020]15号下达2020年自治区补助市县文化文物项目资金30万元;桂财教[2020]127号下达自治区统筹资金支持重大旅游项目(自治区旅游发展专项资金)1,000万元。

b.增加一般转移支付支出124.9万元:桂财教[2020]3号下达2020年自治区补助市县广电项目资金10.8万元;桂财教[2020]35号下达2019年文化事业建设费收入分成2万元;桂财教[2020]112号下达广播电视乡镇无线发射台站2020年运行维护经费26.6万元;桂财教[2020]128号下达2020年公共体育场馆免费低收费开放补助资金26万元;市财教[2020]60号下达2020年市本级无线覆盖台站运行经费29.5万元;市财教[2020]93号下达2020年市本级旅游厕所建设提升项目补助资金30万元。

⑥社会保障和就业支出由年初19,916万元调整为21,536.41万元,调增1,620.41万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出-49.9026万元:桂财建[2020]84号下达2020年企业薪酬调查项目经费0.36万元;桂财金[2020]28号结算2018-2020年自治区农民工创业担保财政贴息资金-50.2626万元。

b.增加一般转移支付支出3,670.3087万元:桂财社[2020]69号下达2020年中央财政困难群众救助补助资金817.19万元万元;桂财社[2020]76号下达2020年城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金(第二批)225万元;桂财社[2020]73号下达2020年社会保险经办机构能力建设自治区补助资金21万元;桂财社[2020]92号下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算11.96万元;桂财社[2020]83号下达2020年就业补助资金中央财政预算指标250万元;桂财社[2020]93号下达2020年度城乡居民基本养老保险中央财政补助直达资金85万元;桂财社[2020]94号下达2020年中央财政困难群众救助资金182.8万元;桂财社[2020]97号下达中央财政机关事业单位养老保险补助资金245万元;桂财社[2020]129号下达2020年度城乡居民基本养老保险第二批中央财政补助资金504万元;桂财社[2020]131号下达2020年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)1.68万元;桂财社[2020]141号下达2020年城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金(结算)-130.89万元;桂财社[2020]152号下达2020年困难群众救助资金603万元;桂财预[2020]87号下达特殊转移支付预算(直达资金)安排机关事业单位养老保险资金855万元、安排退役军人阶段性临时价格补贴6.175万元、减少安排2011-2018年职业年金个人账户利息6.6064万元。

c.公共预算调整减少2,000万元:调整减少职业年金2,000万元;

d.公共预算调整:县退役军人事务局2020年初预算:自主创业生活补助项目2.17万元调整为:自主择业军队干部医疗保险费;

⑦医疗卫生支出由年初17,843万元调整为26,281.5万元,调增8,438.5万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出6,254.25万元:桂财建[2020]145号下达2020年卫生领域中央基建投资预算(拨款)1,100万元;桂财社[2020]39号下达2020年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金(第二批)1,500万元;桂财社[2020]127号下达2020年中央财政重大传染病防治补助资金36.8万元;桂财社[2020]133号下达2020年自治区财政基层医疗卫生机构能力建设行动计划项目补助资金3,617.45万元。

b.增加一般转移支付支出2,184.25万元:桂财社[2020]19号下达2020年自治区健康扶贫兜底保障资金42.72万元;桂财社[2020]26号下达2020年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)42.37万元;桂财社[2020]65号下达2020年中央自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)120万元;桂财社[2020]74号下达2020年社会保险经办机构能力建设经费(医保经办机构能力建设部分)自治区财政补助资金2万元;桂财社[2020]89号下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险资金(第二批)385.61万元;桂财社[2020]91号下达2020年中央财政医疗救助补助资金80.78万元;桂财社[2020]105号下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设)补助资金253.84万元;桂财社[2020]108号下达2020年中央财政计划生育服务项目补助资金68.96万元;桂财社[2020]110号下达2020年中央财政基本药物制度补助资金24.43万元;桂财社[2020]114号下达2020年中央财政优抚对象医疗保障经费预算4.77万元;桂财社[2020]117号下达2020年中央财政医疗救助补助资金154.39万元;桂财社[2020]120号下达2020年中央财政公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金554.85万元;桂财社[2020]128号下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金275万元;桂财社[2020]141号下达2020年城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金(结算)180.99万元;桂财社[2020]144号下达乡镇卫生院基本工资补助资金和乡村医生养老生活补助结算资金-1.63万元;桂财社[2020]150号下达2020年自治区财政计划生育服务项目补助资金115.41万元;桂财社[2020]162号下达2020年中央财政城乡居民基本医疗保险资金(第二批)-120.24万元。

c.公共预算调整:县医保局2020年初预算:培训费、会议费、行政执法监管经费2万元共5.8万元调整为:差旅费5.8万元;

⑧节能环保护支出由年初588万元调整为3,494.52万元,调增2,906.52万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出56.52万元: 桂财建[2020]46号下达已建城镇污水处理设施2020年运营补助资金26.52万元;桂财建[2020]177号下达2020年生态保护支撑体系专项中央基建投资预算(拨款)30万元。

b.增加一般转移支付支出2,850万元:桂财资环[2020]26号下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)2,800万元;桂财资环[2020]30号调整2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)50万元。

⑨城乡社区事务支出由年初3,049万元调整为15,639.8万元,调增12,590.8万元。增减的支出为:

a.项转移支付增加支出12,277.8万元:桂财建[2020]19号下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金3,776万元;桂财建[2020]42号下达2020年农村人居环境基础设施建设项目补助资金预算7,781万元;桂财建[2020]122号下达2019年度“美丽广西”乡村建设模范保洁员奖励资金预算0.8万元;桂财建[2020]110号下达2020年城镇基础设施和公共服务设施“两延伸”项目补助资金预算120万元;桂财建[2020]242号下达2020年乡村风貌提升(第二批)补助资金预算600万元。

b.增加一般转移支付支出263万元:桂财预算[2020]91号下达2020年革命老区转移支付预算(直达资金)70万元;桂财预算[2020]103号下达2020年革命老区转移支付增量资金193万元。

c.公共预算调整增加50万元:调整增加龙脊镇金江村金竹壮寨传统村落水毁补助资金50万元;

⑩农林水事务支出由年初32,433万元调整为51,611.22万元,调增19,178.22万元。增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出8,810.59万元:桂财建[2020]19号下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金60万元;桂财建[2020]179号下达2020年森林草原资源培育专项中央基建投资预算(拨款)250万元;桂财建[2020]226号下达2020年直属水文站基础设施建设等中央基建投资(拨款)50万元;桂财农[2020]14号下达2020年现代特色农业(核心)示范区补助资金300万元;桂财农[2020]8号调整2020年中央财政水利发展资金(第一批)-5,243万元;桂财农[2020]28号下达2020年易地扶贫搬迁一般债券资金(项目建设)11,870.32万元;桂财金[2020]7号调整2020年普惠制金融发展专项资金提前下达指标19万元;桂财金[2020]99号结算2019年及调整下达2020年国家创业担保贷款贴息资金4.62万元;桂整合[2020]5号下达和调整2020年自治区财政水利项目建设资金640万元;桂财基财2020]5号下达2019年自治区农村综合改革转移支付资金120万元;桂整合[2020]13号调整2020年自治区财政水利项目建设资金(第一批)及下达绩效目标-97万元;桂财资环[2020]19号下达2019年中央预算内投资林业项目自治区资金119.65万元;桂整合[2020]16号下达自治区农田建设补助配套等项目资金560万元;桂整合[2020]17号下达2020年自治区财政水利项目建设资金(第二批)5万元;桂财基财2020]13号下达2020年中央农村综合改革(统筹整合类)转移支付预算78万元;桂整合[2020]32号下达2020年农业可持续发展(畜禽粪污资源化利用整县推进项目和生猪规模化养殖场建设补助项目)中央基建投资预算50万元;桂财资环[2020]66号下达2020年中央预算内投资林业项目自治区资金24万元;。

b.增加一般转移支付支出10,657.625万元:桂财农[2020]3号下达2019年中央农业生产救灾补助资金20万元;桂财农[2020]23号下达2020年广东帮扶广西扶贫协作资金4,400万元;桂财农[2020]25号下达2020年中央农业生产救灾补助资金(第一批)80万元;桂财农[2020]49号下达2020年脱贫攻坚补短板综合财力补助资金687.8万元;桂财农[2020]62号下达2020年中央动物防疫等补助经费6万元;桂财行[2020]58号结算下达2019年到村任职高校毕业生中央财政补助资金6万元;桂整合[2020]14号下达2020年第二批中央和自治区财政专项扶贫资金1,639万元;桂整合[2020]15号下达2020年第三批中央和自治区财政专项扶贫资金817.355万元;桂整合[2020]21号下达2020年中央财政水利发展资金(第二批)51万元;桂整合[2020]25号下达2020年第二批中央农业发展资金927万元;桂整合[2020]26号下达2020年第二批中央财政林业改革发展资金599.25万元;桂整合[2020]27号下达2020年第二批中央农田建设补助资金115万元;桂整合[2020]28号下达2020年第二批中央农业资源及生态保护补助资金5.84万元;市财农[2020]9号下达2020年桂林市第一批财政专项扶贫资金656.3万元;市财农[2020]12号下达2020年桂林市第二批财政专项扶贫资金479.08万元;市财农[2020]17号下达2020年市领导挂点和联系计划脱贫摘帽贫困村帮扶资金140万元;桂财预[2020]87号下达特殊转移支付预算(直达资金)安排禁食野生动物补偿费28万元。

c.公共预算调整减少290万元:调整减少边缘户扶持资金190万元;调整减少农业综合开发项目资金100万元。

⑪交通运输支出由年初3,610万元调整为14,604.64万元,调增10,994.64万元, 增加的支出为:

a.专项转移支付增加支出7,121.14万元:桂财工交[2020]9号下达2020年自治区乡村振兴(交通基础设施项目)补助资金1,000万元;桂财工交[2020]16号下达2020年自治区“四建一通”工程项目补助资金4,696万元;桂财工交[2020]75号下达2020年自治区第二批“四建一通”工程项目补助资金36万元;桂财工交[2020]93号下达2020年有关项目资金16.14万元;桂财工交[2020]103号下达(拨付)自治区“四建一通”工程项目补助资金(政府债券)1,373万元。

b.增加一般性转移支付支出3,873.5万元:桂财工交[2020]64号下达2020年第四批车辆购置税收入补助地方资金3,802万元;市财工交[2020]2号下达2018年度农村客运出租车等行业成品油价格补贴资金61.54万元;市财工交[2020]3号下达2019年第三批城市公交车成品油价格补助资金9.96万元;

⑫资源勘探电力信息事务支出由年初211万元调整为1,978.12万元,调增1,767.12万元:

专项转移支付增加支出1,767.123025万元:桂财工交[2020]12号下达2020年自治区乡村振兴(园区基础设施项目)补助资金1500万元;桂财工交[2020]52号下达2019年第二批新增上规工业企业奖励资金10万元;桂财工交[2020]61号下达2020年支持中小微企业到贫困地区发展补助资金200万元;桂财工交[2020]76号预下达2020年3月工业企业复工复产财政奖补资金(基本电费补贴)5.2962万元;桂财工交[2020]89号下达2020年3月工业企业复工复产财政奖补资金(基本电费补贴)5.2962万元;桂财工交[2020]91号预下达2020年4月工业企业复工复产财政奖补资金(基本电费补贴)26.530625万元;桂财工交[2020]108号下达2020年第一批新增上规工业企业奖励资金20万元。

⑬商业服务业等事务支出由年初166万元调整为220.71万元,调增54.71万元, 增加的支出为:

专项转移支付增加支出54.7096万元:桂财建[2020]5号下达2020年中央外经贸发展专项资金53万元;桂财金[2020]90号核定第三季度民贸民品贷款贴息资金1.7096万元。

⑭金融支出由年初0万元调整为48.62万元,调增48.62万元, 增加的支出为:

一般转移支付增加支出48.6233万元:桂财金[2020]76号下达第二批复工贷款自治区财政贴息资金48.6233万元

⑮自然资源海洋气象等支出由年初1,376万元调整为1,448.88万元,调增72.88万元, 调增的支出为:

专项转移支付增加支出72.88万元:桂财资环[2020]5号下达2020年自治区乡村振兴补助资金40万元;2019年自治区国土资源事业发展专项及测绘资金预算126万元;桂财建[2019]150号下达2019年市县耕地开垦费预算8.66万元;桂财资环[2020]69号下达2020年5-9月探矿权出让收益、采矿权出让收益32.88万元。

⑯住房保障支出由年初4,195万元调整为4,343.8万元,调增148.8万元, 调增的支出为:

增加一般转移支付支出148.8015万元:桂财综[2020]42号收回部分中央和自治区财政公共租赁住房补助资金-28.24万元;桂整合[2020]16号下达2020年农村危房改造自治区补助资金预算(第二批)141.65万元;桂财综[2020]52号下达2020年中央和自治区财政城镇保障性安居工程专项补助资金-1.76万元;桂整合[2020]29号下达2020年农村危房改造中央(第二批)和自治区(第三批)财政补助资金预算22万元;桂财综[2020]66号下达2020年自治区城镇保障性安居工程奖励资金15.1515万元。

⑰粮油物资储备支出由年初239万元调整为566万元,调增327万元, 调增的支出为:

增加一般转移支付支出327万元:桂财建[2020]141号下达2020年产油大县奖励资金及优质粮食工程资金预算77万元;桂财工交[2020]74号下达支持应急物资保障体系建设补助资金预算250万元。

⑱灾害防治及应急管理支出由年初240万元调整为1,485万元,调增1,245万元, 调增的支出为:

a.专项转移支付增加支出873万元:桂财建[2020]55号下达2020年安全生产专项资金补助20万元;桂财建[2020]206号下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金347万元;桂财教[2020]17号下达2020年自治区地震台站托管维护专项经费3万元;桂财资环[2020]24下达2020年自然灾害防治体系建设补助资金(第一批)预算503万元。

b.增加一般转移支付支出372万元:桂财建[2020]123号下达202年自然灾害救灾资金(第一批)160万元;桂财建[2020]143号下达2020年中央自然灾害救灾资金(第二批)125万元;桂财建[2020]213号下达2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金87万元。

⑲债务付息支出3,330万元(不调整)。

⑳其余支出由年初5,301万元调整为5,351万元,调增50万元:

a.专项转移支付增加支出50万元:桂财建[2020]156号下达2020年西部大开发重点项目前期费工作补助专项中央基建投资预算(拨款)50万元

b.上解支出: 535万元(不调整)。

c.债券还本支出1,315万元(不调整)。

3、调整预算平衡情况

一般公共预算总收入229,279.43万元,其中: ①本级一般公共财政预算收入22,672万元;②上级补助收入196,239.43万元;③政府债券转贷收入600万元;④上年结余2,326万元;⑤调入资金2,800万元;⑥动用预算稳定调节基金4,642万元。一般公共预算总支出229,279.43万元,其中:①本级公共财政预算支出227,429.43万元;②上解支出535万元;③地方政府一般债券还本支出1,315万元。

收支相抵,当年平衡。

二、政府性基金预算调整

(一)政府性基金预算调整的原因

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2020年第二批新增政府债务限额的通知》(桂财债〔2020〕20号)和《广西壮族自治区财政厅关于下达2020年第四批新增政府债卷额度和期限及对应项目的通知》(桂财债〔2020〕43号)精神,自治区财政厅分别下达我县龙胜县中医院整体搬迁项目专项债券2,000万元;污水处理厂第二期建设和配套管网工程专项债券1,500万元。另外由于土地出让基金收入发生较大变化,为保证基金预算收支平衡,需对2020年政府性基金收支预算方案进行调整。

(二)政府性基金预算调整方案

1、政府性基金收入预算调整

2020年政府性基金年初预算总收入29,186万元, 其中: ⑴土地出让金26,069万元;⑵土地收益金122万元;⑶污水处理费208万元;⑷ 政府性基金转移性收入1826万元;⑸上年结余961万元。

根据预算收入执行情况,2020年政府性基金收入预算调整为: 总收入25,455万元, 其中:

⑴土地出让金18,000万元;

⑵土地收益金400万元;

⑶农业土地开发资金122万元;

⑷污水处理费300万元;

⑸其他政府性基金30万元;

⑹政府性基金转移性收入2,859万元;

⑺龙胜县中医院整体搬迁项目专项债券2,000万元;

⑻污水处理厂第二期建设和配套管网工程专项债券1,500万元。

⑼其他地方自行试点收益专项债券对应项目收入安排的支出64万元;

⑽城市基础设施配套费收入180万元。

2、政府性基金支出预算调整

2020年初支出预算总支出29,186万元, 其中:

⑴文化旅游体育与传媒支出35万元;

⑵社会保障和就业支出1,107万元;

⑶城乡社区支出24,012万元,其中:国有土地出让权收入安排的支出23,190万元;国有土地收益金安排的支出400万元;污水处理费收入安排的支出300万元;农业土地开发资金安排的支出122万元;

⑷其他支出802万元,其中:其他政府性基金会支出30万元;彩票公益金支出772万元;

⑸债务付息支出400万元;

⑹债务发行费用支出30万元;

⑺调出资金2,800万元。

政府性基金支出预算调整为: 总支出25,455万元, 其中:

⑴文化旅游体育与传媒支出7万元;

⑵社会保障和就业支出1,107万元;

⑶城乡社区支出15,772万元,其中;国有土地出让权收入安排的支出14,770万元;国有土地收益金安排的支出400万元;污水处理费收入安排的支出300万元;农业土地开发资金安排的支出122万元;城市基础设施配套费安排的支出180万元;

⑷农林水支出620万元

⑸其他支出4,655万元,其中:其他政府性基金会支出30万元;彩票公益金支出1,125万元;龙胜县中医院整体搬迁项目专项债券2,000万元;污水处理厂第二期建设和配套管网工程专项债券1,500万元;

⑹债务付息支出464万元;

⑺债务发行费用支出30万元;

⑻调出资金2,800万元。

3、政府性基金调整预算平衡情况

政府性基金总收入25,455万元,总支出25,455万元。收支相抵,当年平衡。

各位领导,尽管今年我县财政收支矛盾依然异常突出,在新冠病毒性肺炎疫情和减税降费政策的影响下,我县以旅游业为主的第三产业及财政支柱产业滑石矿的生产、销售遭受重创,但在县委、县政府的正确领导下,在县人大的关心、监督和指导下,我们坚定信心,克难攻坚,竭尽全力,用足用好企业复工复产的激励和扶持政策,积极向上级争取资金,优化营商环境,通过盘活存量资金和结余结转资金,加快重点项目建设,调整财政收支结构,努力实现了全年财政收支平衡。      

以上报告,请予审查批准。

附件:

1、龙胜各族自治县2020年一般预算调整表

2、龙胜各族自治县2020年土地出让金预算调整表

3、龙胜各族自治县2020年政府债券资金项目安排情况表

4、龙胜各族自治县2020年特殊转移支付资金使用计划表

5、龙胜各族自治县2020年特别抗疫国债资金使用计划表

6、龙胜各族自治县2020年一般公共预算收入调整表

7、龙胜各族自治县2020年其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入预算调整表

8、龙胜各族自治县2020年城市基础设施配套费收入预算调整表

2020年12月22日