龙胜县水利事业发展服务中心2023年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分:部门2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、重点项目预算绩效目标等情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:部门2023年部门预算报表(详见附件)

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

表十:重点项目预算绩效目标申报表2张

表十一:经济分类报表2张

第一部分:单位基本概况(主要职能和机构设置)

我单位主要工作职能及构成:负责全县水利工程的建设及管理(包括农村饮水安全、水库、河道、堤防工程等)、防汛抗旱、水利水电工程建设质量与安全监督、水资源的节约管理与保护、取水许可及河道采砂监督管理、河长制工作组织和实施、水土保持、水电工程项目技术审批及行业管理等工作。单位性质为财政全额拨款的事业单位。下设水利事业发展服务中心(水利局)、水利工程和水土保持事务中心、农业行政综合执法大队(水政执法)、河长制服务中心。现有在职人员53人,其中:财政全额拨款参公人员12人,财政全额拨款事业人数为24人,2018年新入编财政供养人员17人。差额拨款的退休人员2人。

第二部分:2023年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年预算收入总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。

一般公共预算收入2433.61万元,其中:上级补助收入1677.47万元,县本级收入756.15万元,上年结转结余2245.16,较去年同期明显增加是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入总计。

2023年预算支出总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。较去年同期明显增加是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算支出总计。

二、部门收入总体情况说明

2023年预算收入总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。2023年预算支出总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。其中:

一般公共预算收入2433.61万元,其中:上级补助收入1677.47万元,县本级收入756.15万元,上年结转结余2245.16,较去年同期明显增加是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入总计。

三、部门支出总体情况说明

2023年预算支出总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。其中:一般公共预算支出2433.61万元(上级拨入各项水利工程项目建设拨款1677.47万元,县本级756.15万元),上年结转结余2245.16。其中:基本支出582.09万元,项目支出4096.68万元。其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险53.23万元,2101103公务员医疗补助16.63万元,2080506机关事业单位职业年金26.61万元,较2022年度预算数基本持平。

2、2130301行政运行399.80万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,较2022年度预算数增加38.38万元,较2022年增长11.93%。原因是在职人员全员增资及养老、医疗、公积金增加增长。

3、2130302一般行政管理事务支出245.40万元,2130304水利行业业务管理支出7.50万元,2130305水利工程建设3046.45万元,水利工程运行与维护17.18万元,2130310水土保持246.13万元,2130311水资源节约管理与保护9.46万元,2130314防汛317.55万元,2013015抗旱3.00万元,农村供水81.32万元,其他水利支出122.70万元。住房公积金39.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出4096.68万元。较2022年度预算增加3947.93万元,增长2654.07%,原因是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入财政预算支出。

4、2210201住房公积金支出39.92万元,较2022年度预算数基本持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2023年预算收入总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。2023年预算支出总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。

(二)收入预算情况说明

2023年预算收入总计4678.77万元,同比增加3753.06万元,增长405.42%。其中:一般公共预算收入2433.61万元,其中:上级补助收入1677.47万元,县本级收入756.15万元,上年结转结余2245.16,较去年同期明显增加是因为今年把本年上级拨入和上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入预算收入总计。政府性基金拨款0万元,占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1.社会保障和就业(类)79.74万元及公务员医疗补助16.63万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和由单位实际缴纳的职业年金方面的支出及退休人员的医疗补助和各项补贴。

2.水利事业发展服务类支出619.85万元:主要用于水利方面的行政运行和一般行政管理事务,水利行业业务管理、水土保持、防汛抗旱和其他水利支出等。

3.住房保障支出(类)39.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.水利工程项目建设类支出3922.63万元,主要用于各类水利工程项目建设的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出2433.60万元,其中:基本支出582.09万元,项目支出1851.52.万元。

1、2080505机关事业单位基本养老保险53.23万元,2101103公务员医疗补助16.63万元,2080506机关事业单位职业年金26.61万元,2080502事业单位离退休医疗补助15.96万元,事业单位在职人员医疗补助29.94万元,较2022年度预算数基本持平。

2、2130301行政运行399.80万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,较2022年度预算数增加38.38万元,较2022年增长11.86%。原因是在职人员全员增资和退休人员生活补助和事业单位离退休医疗补助2023年统一纳入财政预算支出。

3、2130302一般行政管理事务支出245.40万元,2130304水利行业业务管理支出7.50万元,2130305水利工程建设1505.90万元,2130310水土保持1.1万元,2130311水资源节约管理与保护5.00万元,2130314防汛9.00万元,2013015抗旱3.00万元,2022年事业人员、其他水利支出74.62万元。住房公积金39.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出1851.52万元。较2022年度预算增加1419.56万元,增长328.63%,原因是上年结转结余的各项水利工程项目建设拨款纳入财政预算支出。

4、2210201住房公积金支出39.92万元,较2022年度预算数基本持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出582.09元,其中:

1、人员经费541.91万元,占基本支出预算93.09%,同比增加52.51万元,增长10.63%,公用经费40.18万元,原因是2022年绩效工资90.42万元纳入财政预算支出。

(1)301工资福利支出预算500.58万元,占基本支出预算85.99%,同比增加88.48万元,增长21.47%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业、工伤、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算40.18万元,占基本支出预算6.90%,较2022年度预算数持平。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护费)、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

(3)303对个人和家庭的补助支出预41.33万元,占基本支出预算7.10%,较2022年度预算基本持平。主要包括:退休人员经费、独生子女费、遗属补助。

2、公用经费预算40.18万元,占基本支出预算6.90%,较2022年度预算数持平。主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

我部门2023年全口径预算安排的“三公”经费10.74万元,较2022年度预算数减少1.41万元,下降11.30%,具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算4.24万元,较2022年度预算数减少1.21万元,下降21.49%。2023年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和水利事业发展服务中心按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置费2023年无安排,公务用车运行维护费预算3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%。下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。

公务用车购置费2023年无安排,同比不变。

公务用车运行维护费3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%,下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。主要用于局机关和水利事业发展服务中心执行公务活动开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(二)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”10.74万元,较2022年度预算数减少1.41,下降11.30%,具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算4.24万元,较2022年度预算数减少1.21万元,下降21.49%。2023年我局将继续认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法,公务接待费预算比上年减少。主要用于局机关和水利事业发展服务中心按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置费2023年无安排,公务用车运行维护费预算3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%。下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。

公务用车购置费2023年无安排,同比不变。

公务用车运行维护费3.80万元,同比减少0.20万元,下降5%,下降主要原因是公车改革后公车数量减少,单位节约开支减少公车费用支出。主要用于局机关和水利事业发展服务中心执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

总体情况说明

我部门2023年政府性基金预算支出0万元,无使用政府性基金预算安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明总体情况说明我部门2023国有资本经营预算支出0万元,无使用政府性基金预算安排的支出,十、其他重要事项情况说明。(一) 机关运行经费安排情况说明。2023年机关运行经费124.59万元,包括办公费37.67万元、印刷费1.05万元、水费0.70万元、电费1.40万元、邮电费0.70万元、物业管理费0万元、差旅费38.35万元、维修(护)费6.85万元、租赁费0万元、会议费1.15万元、培训费1.55万元、公务接待费4.24万元、劳务费0万元、委托业务费10万元、工会经费0.80万元、福利费1.05万元、专用材料购置费5万元,其他交通费用11.88万元、税金及附加费用0万元,和其他商品和服务支出2.20万元。(二)政府采购支出情况说明。2023年政府采购预算总额325.54万元,同比减少163.97万元,下降33.49%。其中:货物类采购预算108.70万元,工程类采购预算0万元,同比无变化;服务类采购预算216.84万元,占政府采购总预算66.60%,同比减少272.67万元,下降55.70%。集中采购预算0万元,同比无变化,分散采购预算0万元,同比无变化。(三)国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本部门资产总计3344.43万元,其中:流动资产2435.97万元,固定资产210.70万元,在建工程582.05万元。本部门实际可调配使用车辆一辆,其中:一般公务用车辆一辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。2023年本单位对部门整体绩效目标支出和工程项目绩效目标进行了预算绩效申报,涉及一般公共预算当年财政拨款2433.61万元,占年初预算的52.01%。涉及上年结转结余资金2245.16万元占年初预算的47.98%。例:一、山洪灾害非工程措施运行维护费项目支出预算金额为5万元,2023年计划完成该项目支出预算金额的100%。主要对全县干旱致灾调查与评估、洪水灾害风险隐患调查与评估、中小河流淹没图制作等,该目标的实现将产生良好的社会、经济及生态效益。(详见表10-1)二、广西重点山洪沟防洪治理项目龙胜县乐江镇凉坪河山洪沟治理工程,根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达 2022年中央及自治区财政水利发展资金预算(第一批)的通知》(桂整合〔2021〕35号)2022年下达资金250万元,2023年计划完成该项目支出预算金额的100%。该项目建设内容为:新建护岸4.974公里,漫水桥3座,排水涵3座,沿河护岸设置下河步级若干。项目完工后可保护耕地面积约1200亩,保护人口2406人。该目标的实现将产生良好的社会、经济及生态效益。(详见表10-2)第三部分 专业名词解释(一)一般公共服务(类)水利(款)行政运行(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(二)一般公共服务(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,未单独设置项级科目的其他项目支出。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(六)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。第四部分:部门2023年部门预算报表(详见附件)表一:部门收支总体情况表表二:部门收入总体情况表表三:部门支出总体情况表表四:财政拨款收支总体情况表表五:一般公共预算支出情况表表六:一般公共预算基本支出情况表表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表表八:政府性基金预算支出情况表表九:国有资本经营预算支出情况表表十:重点项目预算绩效目标申报表表十一:经济分类报表