三门财政所2020年预算信息公开

目    录

第一部分:三门镇财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:三门镇财政所2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:三门镇财政所2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明。

二、一般公共预算支出预算情况。

三、一般公共预算基本支出预算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明。

五、政府性基金支出预算情况。

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分:三门财政所概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收有关方针政策,执行预算、财务、会计等方面的法律、制度，拟定和执行镇以及国家与企业的分配政策。编制年度镇级财政预(决)算草案并组织执行;

2、管理和监督预算内外各项财政收支活动。参与全镇经济的决策与管理，参与基础投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保险等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督;

3、管理财政公共支出，拟定和执行政府采购政策，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规和政策制度，负责镇有资产的管理，行使国家赋予镇有资产所有者的代表权、监督检查权、收益权以及资产处置权;

4、承办政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

三门镇财政所部门只包括1个参照公务员管理的事业单位及0个下属单位，其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分:三门镇财政所2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表(详见附件)

表二:一般公共预算支出表(详见附件)

表三:一般公共预算基本支出表(详见附件)

表四:一般公共预算“三公”经费支出表(详见附件)

表五:政府性基金预算支出表(详见附件)

表六:部门收支总表(详见附件)

表七:部门收入总表(详见附件)

表八:部门支出总表(详见附件)

第三部分:三门镇财政所2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算47.71万元，同比减少7.81万元，下降14 %。其中:基本支出35.98万元，占一般公共预算支出预算 75%，同比增加1.26万元，增长3.6%;项目支出12.73万元，占一般公共预算支出预算25%，同比减少8.07万元，下降38.9 %.

    (二)收入预算情况说明

2020年收入预算47.71万元，同比减少7.81万元，下降14 %。其中:一般公共预算拨款47.71万元，占收入总预算100%，同比减少7.81万元，下降14%;政府性基金拨款0万元，占收入总预算0%;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，占收入总预算0%。

(三)支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中:

1.其他财政事务支出 40.69万元:主要用于反映除财政事务以外其它财政事务方面支出;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

3.机关事业单位职业年金缴费支出1.93万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

4.住房保障支出2.24 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

2020年度一般公共预算支出 48.71万元，其中:基本支出35.98万元，项目支出12.73万元。

(1)基本支出预算35.98 万元，占一般公共预算支出预算73.87%，同比增加1.26万元万元，增长3.6%，其中:

工资福利支出预算 32.63万元，占基本支出预算90.7%，同比增加1.93万元，增长6.3 %。

商品和服务支出预算2.62万元，占基本支出预算7.3%，同比减少0.48万元，降低15.5%。

对个人和家庭的补助支出预算0.73万元，占基本支出预算2%，同比减少0.19万元，下降20 %。

(2)项目支出12.73万元，占一般公共预算支出预算26.13%，同比减少8.07万元，下降38.8%，其中:

工资福利支出预算0万元，同比减少0.22万元，减少100 %。

商品和服务支出预算11.87万元，占项目支出预算93%，同比减少7.72万元，下降39%。

对个人和家庭的补助支出预算 0.22万元，占项目支出预算 2%，同比增加0.22万元，增长100%。

其他资本性支出预算0.64 万元，占项目支出预算5%，同比减少0.36万元，增长36%。

(三)按功能分类项级科目划分

1.其他财政事务支出40.69万元，占一般公共预算支出预算83.5%，同比减少38.63万元，降低72%;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.85万元，占一般公共预算支出8%，同比增加3.85万元，增长100%;

3.机关事业单位职业年金缴费支出1.93万元，占一般公共预算支出4%，同比增加1.93万元，增长100%;

4.住房保障支出2.24 万元，占一般公共预算支出预算 4.5%，同比增加0.01万元，增长0.5%。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出48.71万元，其中:基本支出35.98万元，项目支出12.73万元。其中:

1、2010699其他财政事务支出40.69万元，较2019年度预算数减少14.83万元，下降26.7 %。原因是上年有结余，列入2020年预算安排的上年结余资金不在范围内。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出35.98万元，同比增加1.26万元，增长4%。其中:

1、人员经费33.36 万元，占基本支出预算93%，同比增加1.74万元，增长6%。

(1)301工资福利支出预算32.63 万元，占人员经费支出预算98%，同比增加1.93万元，增长6%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、职业年金、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其它工资福利支出。

(2)302商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0%，同比减少0万元，下降0%。

(3)303对个人和家庭的补助支出预算0.73万元，占基本支出预算2%，同比增加0.73万元，增长100%。

2、公用经费预算2.62  3.1万元，占基本支出预算7%，同比减少0.48万元，下降15%，其中:

302商品和服务支出预算2.62万元，占公用经费支出预算100%，同比减少0.48万元，下降15%。主要包括:办公费、其它交通费用、退休人员公用经费。

四、“三公”经费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费2.91万元，同比减少0.09万元，下降3%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.91万元，同比减少0.09万元，下降3%。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，三门镇财政所没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

2020年全口径预算安排的“三公”经费2.91万元，同比减少0.09万元，下降3%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

2、公务接待费预算2.91万元，同比减少0.09万元，下降3%。我所认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算比上年减少。减少原因:按照上级规定逐年减少。

3、公务用车购置和运行费预算0万元，三门镇财政所没有公务用车购置和运行费预算收入，也没有公务用车购置和运行费安排的支出。

五、政府性基金预算情况说明

1、总体情况说明

2020年政府性基金预算支出预算0万元，三门镇财政所没有基金预算收入，也没有基金安排的支出。

六、收支预算情况说明

2020年度一般公共预算支出 48.71万元，其中:基本支出35.98万元，项目支出12.73万元。

(1)基本支出预算35.98 万元，占一般公共预算支出预算73.87%，同比增加1.26万元万元，增长3.6%，其中:

工资福利支出预算 32.63万元，占基本支出预算90.7%，同比增加1.93万元，增长6.3 %。原因:工资基数逐年上涨导致;

商品和服务支出预算2.62万元，占基本支出预算7.3%，同比减少0.48万元，降低15.5%。原因:上年有结余。

对个人和家庭的补助支出预算0.73万元，占基本支出预算2%，同比减少0.19万元，下降20 %。原因:正常浮动。

(2)项目支出12.73万元，占一般公共预算支出预算26.13%，同比减少8.07万元，下降38.8%，其中:

工资福利支出预算0万元，同比减少0.22万元，减少100 %。

商品和服务支出预算11.87万元，占项目支出预算93%，同比减少7.72万元，下降39%。原因:上年有结余，结转本年使用。

对个人和家庭的补助支出预算 0.22万元，占项目支出预算 2%，同比增加0.22万元，增长100%。原因:正常浮动。

其他资本性支出预算0.64 万元，占项目支出预算5%，同比减少0.36万元，增长36%。原因:上年有结余。

七、收入预算情况说明

2020年度一般公共预算支出48.71万元，其中:基本支出35.98万元，项目支出12.73万元。其中:

1、2010699其他财政事务支出40.69万元，较2019年度预算数减少14.83万元，下降26.7 %。原因是上年有结余，列入2020年预算安排的上年结余资金不在范围内。

八、支出预算情况说明

2020年度一般公共预算支出48.71万元，其中:基本支出35.98万元，项目支出12.73万元。其中:

1、2010699其他财政事务支出40.69万元，较2019年度预算数减少14.83万元，下降26.7 %。原因是上年有结余，列入2020年预算安排的上年结余资金不在范围内。

九、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2020年机关运行经费12.33万元，包括办公费0.6万元、水费0.04万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、差旅费2.88万元、维修(护)费5万元、公务接待费2.91万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购预算总额0.64万元,同比减少0.36万元，下降36%。其中:

货物类采购预算0.64万元，占政府采购总预算100%，同比减少0.36万元，下降36%。;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门资产总计54.78万元，其中:流动资产0万元，固定资产54.78万元，在建工程0万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，无年初预算。

第四部分 专业名词解释

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指局属非参公事业单位(财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。