龙胜镇财政所2020年部门预算

龙胜镇财政所2020年部门预算

目录

第一部分:财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:财政所2020年部门预算报表(详见附件)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:财政所2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、“三公”经费说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:财政所概况

一、主要职能(列举部门主要职能)

1、负责乡镇财政预算管理;

2、组织财政收入，负责乡镇耕地占用税、契税和非税收入的征收管理;

3、办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;

4、负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;

5、负责预算外资金监管;

6、负责乡镇财务会计管理;

7、负责乡镇国有资产及国有资本金管理;

8、负责村级财务管理;

9、调解资金并负责征收政府调控收入;

10、参与制定本乡镇的财政经济发展计划和管理办法;

11、负责相关财政涉农政策的落实。

二、部门预算单位构成

第二部分:财政所2020年部门预算报表(详见附件)

第三部分:XX部门2020年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)总体情况说明

2020年一般公共预算支出预算131.76万元，同比减少14.21万元，降低9.73%。

1. 收入预算情况说明

   2020年收入预算131.76万元，同比减少14.21万元，降低9.73%。其中:一般公共预算拨款131.76万元，占收入总预算100%，同比减少14.21万元，降低9.73%。

   (三)支出预算情况说明

   按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中:

   1.一般公共服务(类)103.77万元:主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按龙胜本级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

   2.社会保障和就业(类)20.07万元:主要用于龙胜县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

   3.住房保障支出(类)7.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   二、一般公共预算支出情况说明

   2020年度一般公共预算支出131.76万元，其中:基本支出124.93万元，项目支出6.83万元。其中:

   1、2010699其他财政事务支出103.77万元，其中:基本支出96.94万元，项目支出6.83万元。较2018年度预算数减少15.88万元，降低13.27%。原因是单位人数的变化，人员经费的减少。

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元，其中:基本支出13.38万元，项目支出0万元。较2018年度预算数0.22万元，增长1.67%。原因是人员经费支出增加。

   3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.69万元，其中:基本支出6.69万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加1.43万元，增长27.19%。原因是人员经费支出增加。

   4、2210201住房公积金7.92万元，其中:基本支出7.92万元，项目支出0万元。较2018年度预算数增加0.2万元，增长2.53%。原因是人员经费支出增加。

   三、一般公共预算基本支出情况说明

   2020年度一般公共预算基本支出124.93万元，其中:

   1、人员经费116.12万元，占基本支出预算92.95%，同比增加5.9万元，增长5.35%。

   (1)301工资福利支出预算114.12万元，占基本支出预算91.35%，同比增加5.79万元，增长5.34%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出。

   (2)302商品和服务支出预算8.82万元，占基本支出预算7.06%，同比减少0.64万元，降低6.77%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、退休人员公用经费。

   (3)303对个人和家庭的补助支出预算1.99万元，占基本支出预算1.59%，同比增加0.1万元，增长5.29%。主要包括:独生子女费、遗属补助、公务员医疗补助(退休)。

   2、公用经费预算8.82万元，占基本支出预算7.06%%，同比减少0.64万元，降低6.77%，其中:

   302商品和服务支出预算8.82万元，占基本支出预算7.06%%，同比减少0.64万元，降低6.77%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用、退休人员公用经费。

   四、“三公”经费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费说明

   2020年全口径预算安排的“三公”经费0.35万元，同比减少0.45万元，下降56.49%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算0.35万元，同比减少0.45万元，下降56.49%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算0万元，其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比不变。

   (二)一般公共预算安排的“三公”经费说明

   2020年一般公共预算安排的“三公”经费0.35万元，同比减少0.45万元，下降56.49%。具体如下:

   1、因公出国(境)经费无预算安排，同比无变化。

   2、公务接待费预算0.35万元，同比减少0.45万元，下降56.49%。我局认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务接待管理办法，公务接待费预算与上年持平。主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3、公务用车购置和运行费预算0万元，其中:公务用车购置费0万元，同比不变;公务用车运行费0万元，同比不变。

   五、政府性基金预算情况说明

   1、总体情况说明

   2020年政府性基金预算支出预算0万元，无使用政府性基金预算安排的支出，同比无变化。

   六、收支预算情况说明

   2020年一般公共预算支出预算131.76万元，同比减少14.21万元，降低9.73%。其中:

1. 基本支出预算124.93万元，占一般公共预算支出预算94.82%，同比增加5.25万元，增长4.39%，其中:

   1、工资福利支出预算114.12万元，占基本支出预算91.35%，同比增加5.79万元，增长5.34%。原因是人员工资增加。

   2、商品和服务支出预算8.82万元，占基本支出预算7.06%，同比减少0.64万元，降低6.77%。原因是有人员退休。

   3、对个人和家庭的补助支出预算1.99万元，占基本支出预算1.59%，同比增加0.1万元，增长5.29%。原因是增加公务员医疗补助(退休)。

   (2)项目支出预算6.83万元，占一般公共预算支出预算5.18%，同比减少19.46万元，下降74.02%，其中:

   1、工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同上年持平。

   2、商品和服务支出预算6.43万元，占项目支出预算94.14%，同比减少17.27万元，下降72.87%。原因是减少了村财乡管的资金使用。

   3、对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少0.59万元，下降100%。原因是使用科目的更变。

   4、其他资本性支出预算0.4万元，占项目支出预算5.86%，同比减少1.6万元，下降80%。原因是减少了使用开支。

   七、收入预算情况说明

   2020年度本部门预算收入131.76万元，其中:

   1、2010699其他财政事务支出131.76万元，较2019年度预算数减少14.21万元，降低9.73%。原因是原因是单位人数的变化，人员经费的减少。

   八、支出预算情况说明

   2020年度本部门预算支出131.76万元，其中:

   1、2010699其他财政事务支出131.76万元，其中:基本支出124.93万元，项目支出6.83万元。主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……较2019年度预算数同比增加0.1万元，增长5.29%。原因是增加公务员医疗补助(退休)

   九、其他重要事项情况说明。

   (一) 机关运行经费安排情况说明。

   2020年机关运行经费11.8万元，包括办公费0.6万元、印刷费0.6万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费8万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.8万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   无使用政府采购预算安排的支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门资产总计61.12万元，其中:流动资产58.18万元，固定资产2.94万元，在建工程0万元。

   本部门实际可调配使用车辆0辆，其中:一般公务用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2020年，本单位对部门整体进行了预算绩效申报，涉及一般公共预算当年财政拨款13.8万元，占年初预算的100%。

   1.会议费0.5万元

   立项情况:用于财政所开展的会议工作经费。

   实施进度计划:按会议开展情况进行实施。

   年度目标:计划完成会议费项目支出预算金额的百分之100

   2.公务接待费0.8万元

   立项情况:用于按有关规定进行公务接待费的经费。

   实施进度计划:按相关工作需要进行接待，持续实施。

   年度目标:计划完成公务接待费项目支出预算金额的百分之100。

   3.培训费0.3万元

   立项情况:用于开展培训所产生的工作经费。

   实施进度计划:按开展培训时间进行实施。

   年度目标:计划完成培训费项目支出预算金额的百分之100。

   4.差旅费8万元

   立项情况:用于财政所按规定发放的差旅费。

   实施进度计划:按人员出差不定时实施。

   年度目标:计划完成差旅费项目支出预算金额的百分之100。

   5.财政经费11.8万元

   立项情况:用于财政相关的经费。

   实施进度计划:按财政所工作不定时实施。

   年度目标:计划完成财政经费项目支出预算金额的百分之100。

   第四部分 专业名词解释

   一)一般公共服务(类)其他财政事务(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

   (二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。