龙胜各族自治县三门镇中心校2023年度部门决算

龙胜各族自治县三门镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分:三门镇中心校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:三门镇中心校2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:三门镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:三门镇中心校概况

一、本部门职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

纳入2023年部门决算编报的内设有6个职能部门:分为三门小学,双朗小学,双江小学,同列小学,大罗小学和三门镇中心幼儿园。

人员的构成:编制人数85人,在编人数83人。财政供养人数167人,其中在职在编83人,退休84人。

第二部分:三门镇中心校2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(详见附件:三门镇中心校2023年度部门决算公开附表)

第三部分:三门镇中心校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入1799.22万元,其中本年收入1799.21万元,较2022年度决算数1702.81万元,增加96.41万元,增长5.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1797.88万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1702.22万元,增加95.66万元,增长5.62%,主要原因是教师的工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.33万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.59万元,增加0.74元,增长1.25%,主要原因是我校用于教育事业的彩票公益金收入和支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有安排支出,故此项无数据。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是我校无事业收入,也无事业支出的安排,故此项无数据。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有经营收入,也没有经营安排支出,故此项无数据。

6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有其他收入,也没有其他安排支出,故此项无数据。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我校没有使用非财政拨款收入和结余,也没有安排支出,故此项无数据。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数42.47万元,减少42.47万元,增长(下降)XX%,主要原因是我校严格按要求正常列支,故此项无结余。

(二)本部门2023年度总支出1799.22万元,其中本年支出1799.22万元, 较2022年度决算数1745.28万元,增加53.94万元,增长3.09%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元:主要是无此项支出。较2022年度决算数1.65万元,减少1.65万元,下降100%,主要无此项收入和支出,故此项无数据。。

2、教育支出1349.31万元:主要用于教育事业发展的教师工资福利、医疗保障缴费、商品服务支出等。较2022年度决算数1440.54万元,减少91.23万元,下降6.33%,主要原因是在职教师和在校学生减少了。

3、社会保障和就业支出319.54万元:主要用于单位基本养老保障缴费、单位职业年金缴费、单位离退休人员经费支出。

4、卫生健康支出39.60万元:主要用于公务员医疗补助费支出。

5、住房保障支出89.44万元:主要用于单位住房公积金缴费支出。

6、其他支出1.33万元:主要用于教育事业的彩票公益金支出,即少年宫活动经费支出。

7.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数42.47万元减少42.47万元,下降100%,主要原因是合理规范进行调整使用经费。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少42.47万元,下降100%,主要原因是合理规范进行调整使用经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三门镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出 1797.88万元,较2022年度决算数1744.69万元,增加53.19万元,增长3.05%。其中:基本支出1340.17万元,项目支出457.72万元。

三门镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1797.88万元,支出决算为1797.88万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要无此项收入和支出,故此项无数据。

(二)教育支出(类)年初预算为1349.31元,支出决算为1349.31万元,完成年初预算的100%。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为319.54万元,支出决算为319.54万元,完成年初预算的100%。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为39.60万元,支出决算为39.60万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出(类)年初预算为89.44万元,支出决算为89.44万元,完成年初预算的100%。

(六)其他支出(类)年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.17万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1340.17万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出0万元,完成年初预算的0%。

(三)对个人和家庭的补助支出0万元,完成年初预算的 0%。

(四)对债务利息及费用支出0元,完成年初预算的0%。

(五)对资本性支出0元,完成预算的0%。

(六)对其他支出0元,完成预算的0%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

三门镇中心校2023年度政府性基金支出1.33万元,较2022年度决算数0.59万元,增加0.74万元,增长1.25%。其中:基本支出0万元,项目支出1.33万元。

三门镇中心校2023年度政府性基金支出年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

三门镇中心校2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

三门镇中心校2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)其他(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因是我校收入没有此项目经费安排,也没有此项目经费安排支出,故此项无数据。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我校收入没有此项目经费安排,故此项没有经费安排支出。全年使用财政拨款安排三门镇中心校0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。原因是我校收入没有此项目经费安排,故此项没有经费安排支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我校没有公务用车,故此项没有支出。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我校没有公务用车,故此项没有支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年,三门镇中心校0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是我校收入没有安排公务接待费,也没有公务接待费安排支出,故此项没有数据。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

三门镇中心校无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

三门镇中心校无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1799.22万元,执行数1799.22万元,整体支出绩效自评结果为一等。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算中的28个项目支出开展绩效自评,共涉及资金358.63万元,占一般公共预算项目支出总额的19.95%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1.33万元,占政府性基金预算项目支出总额的100 %。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看,我校都能按照计划根据我校的实际情况正常合规支出各项经费,使我校能够顺利正常地开展各项工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目28个,项目支出总额358.63万元。其中,本级项目28个,本级项目支出358.63万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:26个项目评为一等,涉及资金355.21万元,占项目总数比例92.86%,占项目支出总额比例99.05%;2个项目评为二等,涉及资金3.42万元,占项目总数比例7.14 %,占项目支出总额比例0.95%;0个项目评为三等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0 %;0个项目评为四等,涉及资金0万元,占项目总数比例0 %,占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因:一是部分项目经费支出进度稍慢;二是极少数项目经济科目分类预算不够精准;三是教师和学生人数减少。下一步改进措施:一是努力按进度执行预算支出,做到应支尽支;二是加强预算编制的精细程度,确保预算资金的科学性,细致性,准确性。

(2)部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明):根据年初设定的绩效目标,学校公用经费补助项目自评得分为99.94 分,评为一等,项目全年预算数为85.296万元,执行数为85.001801万元,完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况:一是按要求完成指标数;二是各项经费经济科目及时落实支出,保障学校教育教学工作正常运行。自评发现的主要问题及原因:一是预算经费支出进度稍慢;二是部分经济科目预算安排不足或余额太多,多次调整。下一步改进措施:一是努力按进度执行预算支出;二是合理科学安排经济科目分类预算。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。