龙胜各族自治县第二幼儿园2020年部门决算

目    录

第一部分：龙胜各族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙胜各族自治县第二幼儿园概况

一、主要职能

培养幼儿在体智德美各方面的发展，为造体魄健壮、智力发达、品德良好的社会新一代打下基础。招收学龄前儿童，进行教学活动。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报的内设有7个职能部门：分为园长室、办公室、财务室、保洁室、保安室、保健室、图书管理室等职能部门。

人员的构成：编制人数28人，在编人数29人，财政供养人数53人，其中在职人数29人，离退休人数24人。

第二部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2020年部门决算表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九： 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）

第三部分：龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入526.33万元，其中本年收入524.83万元,较2019年度决算数增加61.52万元，增长13.29 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入524.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加61.52万元，增长13.29%，主要原因是。上级财政补助人员经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有事业收入，也没有事业安排的支出，故本表无数据。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有经营收入，也没有经营安排的支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有其他收入，也没有其他安排的支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有非财政拨款结余收入，也没有非财政拨款结余安排的支出，故本表无数据。

8.上年结转和结余1.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.97万元，下降56.77 %，主要原因是：上年度保险结余较多。

（二）本部门2020年度总支出526.33万元，其中本年支出477.59万元,较2019年度决算数减少8.97万元，下降1.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）34.06万元：主要用于退休教师生活补助和发放年终奖，较2019年度决算数增加23.01万元，增长208.23%，主要原因是：增加退休人员，年终奖全部由国库发放。

2.教育支出（类）380.93万元：主要用于教育事业发展的教师工资福利、医疗保障缴费、商品服务支出等，较2019年度决算数减少94.13万元，下降19.81%。

3.社会保障和就业支出41.02万元。

4.住房保障支出21.58万元。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平，主要原因是：我园没有结余分配，也没有结余支出分配，故本表无数据。

6.年末结转和结余48.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加47.24万元，增长3149.33%，主要原因是：支出减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出477.59万元，较2019年度决算数减少8.97万元，下降%1.84。其中：基本支出305.2万元，项目支出172.39万元。

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.83万元，支出决算为477.59万元，完成年初预算的90.99 %。

   （二）基本支出

    1.一般公共服务支出（类）年初预算为21.96万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的100 %。主要用于退休教师生活补助。

    2.教育支出（类）年初预算为220.64万元，支出决算为220.64万元，完成年初预算的100 %，较2019年度决算数减少47.38万元，下降17.67%。主要用于职工福利和社会保障缴费。

3.社会保障和就业支出年初预算为41.02万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出年初预算为21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100 %。

（二）项目支出

1.一般公共服务支出年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助的发放。较2019年度决算数增加0.6万元，增加5.21%。主要原因是增加退休人员。

2.教育支出主要用于商品和服务支出，年初预算为160.29万元，支出决算为160.29万元，完成年初预算的100%，较2019年度决算数减少46.75万元，下降22.58%。主要原因是办公费、维修经费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出305.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出305.1万元，完成年初预算的100 %。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险经费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二)对个人和家庭补助支出0.1万元，较2019年度决算数减少29.31万元，下降99.65 %，主要原因是本年度项目减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙胜各族自治县第二幼儿园2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。全年使用财政拨款安排龙胜各族自治县第二幼儿园 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，龙胜各族自治县第二幼儿园、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年持平。国内公务接待批次 0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金524.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对龙胜各族自治县第二幼儿园开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出477.59万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：我们坚持做到一是严格按照上级制定的预算落实收支；二是按时发放教职工及退休人员的生活补助。三是用好管好财政资金，为保障幼儿园教学正常运行，保障教学基础设置得到不断的完善。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市龙胜各族自治县第二幼儿园.XLS