龙胜各族自治县里骆林场2020年度部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县 里骆林场 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县里骆林场2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县 里骆林场2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县 里骆林场 概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2、负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3、负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4、负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5、依据国家和省相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6、负责林场社会事务管理工作，确保林区社会稳定。

7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位为公益一类的事业单位，资金来源为财政全额拨款。本单位内设5个股室:办公室、财务股、技术生产凤、护林安全股(分设上西江坪护林组、下西江坪护林组、道班护林组、黄坪护林组、场部护林组)、基建股。现有编制24人，实编内在职24人。其中:副科级领导1人，专业技术人员5人，工勤人员18人(批准文号:龙编[2016]24号)。退休83人，其他人员19人，遗属人员1人。

第二部分:龙胜各族自治县 里骆林场 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县 里骆林场 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入477.49万元，其中本年收入420.98万元, 较2019年度决算数减少22.51万元，下降5.08 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入420.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少22.51万元，下降5.08 %，主要原因是退休人员减少及三公经费费用压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)  万元，增长(下降) 0 %，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余56.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加11.09万元，增长24.42%，主要原因是结余调整。

(二)本部门2020年度总支出 477.49万元，其中本年支出466.12万元, 较2019年度决算数减少11.42 万元，下降2.34 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)255.2 万元:主要用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展面发生的项目支出。较2019年度决算数减少169.35万元，下降39.89 %，主要原因是科目调整。

2.社会保障和就业支出(类)28.68万，主要用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加28.68万元，增长100 %，主要原因是科目调整。

3.农林水支出(类)165.51万元，主要用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出和项目支出。较2019年度决算数增加121.55万元，增长276.5 %，主要原因是科目调整。

4.住房保障支出(类)16.73万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2019年度决算数增加16.73万元，增长100 %，主要原因是科目调整。

5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余11.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少9.03万元，下降44.26%，主要原因是进一步加快支付进度。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

里骆林场2020 年度一般公共预算财政拨款支出466.12万元，较2019年度决算数减少2.39万元，下降0.51 %。其中:基本支出344.1万元，项目支出122.02万元。

里骆林场 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.59万元，支出决算为466.12万元，完成年初预算的131.45 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为354.59万元，支出决算为466.12万元，完成年初预算的131.45 %。主要用于:

1.201一般公共服务支出255.2万元，用于里骆林场为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展面发生的项目支出。较2019年度决算数减少169.35万元，下降39.89 %，主要原因是科目调整。

2.208社会保障和就业支出28.68万，用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加28.68万元，增长100 %，主要原因是科目调整。

3.213农林水支出165.51万，用于保障林业事业正常发展所需日常运转发生的基本支出和项目支出。较2019年度决算数增加121.55万元，增长276.5 %，主要原因是科目调整。

4.住房保障支出16.73万，用于在职在编人员缴纳住房公积金。较2019年度决算数增加16.73万元，增长100 %，主要原因是科目调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.1万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出336.16 万元，完成年初预算的137.26 %。预决算差异为:工资调增及五险基数调增等

(二)商品和服务支出7.94万元，完成年初预算99.25 %预决算差异基本持平。主要包括办公费、差旅费、电费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

里骆林场2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。预决算差异:本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。

里骆林场2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。与2019年决算数持平。预决算差异:本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

里骆林场2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

里骆林场2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。预决算差异:本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    4.51万元，完成年初预算的90.2%，比上年减少4.24万元，主要原因是落实过紧日子要求压减。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减(减少)0 万元，原因是预决算差异:本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。。全年使用财政拨款安排 0 机关、0个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减(减少)0 万元，原因是预决算差异:本单位没有此项目预算收入，也没有预算支出。购置了0  辆公务用车。

公务用车运行支出4万元，完成年初预算的100 %，比上年减少2.7万元，原因是落实过紧日子要求压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年， 里骆林场 开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出4万元，平均每辆1万元。

(三)公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的51 %， 比上年减少1.55万元，原因是落实过紧日子要求压减。国内公务接待批次23 次，人次92 次，国(境)外公务接待批次0 次，人次0 次。主要用于业务检查、验收等。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出7.94万，比年初预算数减少0.05万元，降低0.62 %。主要原因是:预决算数基本持平，比2019年增加2.91万元，增长57.85 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.2万元，其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车4辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。共涉及资金355万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看，部门支出绩效情况理想，达到整体支出绩效申报时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，综合自评得分为95 分。其中完成会议费、培训费、公务接待费项目支出预算的90.2%，基本完成计划目标。发现的主要问题及原因:对会议费的支付力度不够。下一步改进措施:严格按照会议费规定加快会议费支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县里骆林场2020年度部门决算公开表.XLS