龙胜各族自治县中医医院2020年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县中医医院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县中医医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县中医医院概况

一、主要职能

龙胜各族自治县中医医院是一所及医疗、教学、预防、科研和社区卫生服务为一体，主要服务范围是中医，临床，护理，等工作，是一所有鲜明中医特色优势的现代化综合性国家“二级甲等中医医院”医疗机构。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县中医医院设有院办、外联部、医务科、护理部、质感科、后勤保障科、财务科、药剂科、门急诊科、妇科、口腔科、外科、肛肠科、骨科、内科、针灸推拿科、脑病康复科、检验科、放射科、B超心电图。

第二部分:龙胜各族自治县中医医院2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格)

第三部分:龙胜各族自治县中医医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3808.5万元，其中本年一般公共预算财政拨款收入588.5万元，政府性基金预算财政拨款收入3220万元, 较2019年度决算数增加2918.62万元，增长327.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入588.5万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少301.38万元，下降 33.87%。

2.政府性基金预算财政拨款收入3220万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3220万元，增长100%，主要原因是2020年新增用于医院整体搬迁基本建设项目经费3220万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元，事业收入未纳入财政决算报表数。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余137.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少375.81万元，下降73.19%。

(二)本部门2020年度总支出3918.16万元，其中本年支出3918.16万元(自有资金部分未纳入决算报表), 较2019年决算数增加2652.48万元，增长209.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.2万元，主要用于退休职工生活补助，与2019年决算数持平。

2.社会保障和就业支出6.49万元，较2019年决算数增加6.49万元，增长100%，主要用于在职职工养老保险和职业年金缴费支出(2019年在卫生健康支出中体现)。

3.卫生健康支出681.23万元，较2019年决算数减少577.25万元，减少45.87。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少109.66万元，下降79.66%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出698.16万元，较2019年度决算数减少567.52万元，下降44.84%。其中:基本支出276.80万元，项目支出421.36万元。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.88万元，支出决算为284.88万元，完成年初预算的100%。

(一)基本支出

1.2019999其他一般公共服务支出7.2万元，与2019年决算数持平。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.33万元，较2019年决算数增长4.33万元，增长100%。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.16万元，较2019年决算数增长2.16万元，增长100%。

4.2100202中医(民族)医院259.87万元，较2019年决算数减少43.42万元，减少14.32%。

5.2210201住房公积金3.24万元，较2019年决算数增加3.24万元，增长100%。

(二)项目支出

一般公共服务支出本年度拨款收入为311.70万元(其中:上年度结转137.66万元。)，支出决算为421.36 万元，完成本年度总收入(含上年余)的93.77%。

1.2100202中医(民族)医院177.07万元，较2019年决算数减少471.81万元，减少72.71%。

2.2100299其他公立医院支出13.51万元，较2019年决算数减少4.4万元，减少24.57%。

3.2100409重大公共卫生服务14.37万元，较2019年决算数增加12.37万元，增长618.5%。

4.2100601中医(民族医)药专项181.25万元，较2019年决算数增加171.22万元，增长1707.07%。

5.其他卫生健康支出35.16万元，较2019年决算数减少38.22万元，减少52.09%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出276.80万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 269.60万元，完成年初预算的 100%。较2019年决算数减少31.15万元，减少10.36%。主要包括基本工资110.88万元、津贴补贴34.38万元等日常基本经费。

(二)商品和服务支出0万元，与2019年决算数持平。

(三)对个人和家庭的补助7.2万元，较2019年决算数减少2.54万元，减少26.08%，主要为退休人员生活补助费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出3220万元，较2019年度决算数增加3220万元，增长100%。其中:基本支出0万元，项目支出3220万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为3220万元，支出决算为3220万元，完成年初预算的100%。

1.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出120万元，较2019年决算数增加120万元，增长100%。主要用于新院整体搬迁项目基本建设支出。

2.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元。较2019年决算数增加2000万元，增长100%。主要用于新院整体搬迁项目基本建设支出。

3.2340101公共卫生体系建设1100万元，较2019年决算数增加1100万元，增长100%。主要用于新院整体搬迁项目基本建设支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，与2019年决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，与2019年决算数持平。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，与2019年决算数持平。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，与2019年决算数持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，本单位个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元，与2019年决算数持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额3220万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3220万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆(救护车)、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金285万元，占一般公共预算项目支出总额的48.43%。组织对2020年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3100  万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.27%。

共组织对5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出285万元，政府性基金预算支出3100万元，完成年初预算金额100%，完成年初预算药品零品率补助项目金额100%，完成政府性基金中医医院整体搬迁重建项目金额100%，完成政府性基金中医医院公共卫生防控救治能力提升建设项目100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，年初预算基本支出和项目支出项目自评得分为10分，中医医院整体搬迁重建项目自评得分10分，中医医院公共卫生防控救治能力提升建设项目10分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。