广西龙胜南山景区管理处2019年部门决算

目    录

第一部分:广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西龙胜南山景区管理处2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西龙胜南山景区管理处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西龙胜南山景区管理处概况

一、主要职能

(一)制定并实施南山景区管理有关规章制度、办法措施，负责景区管理保护开发相关法规、科学知识的宣传教育。

(二)坚持保护性开发、永续利用的原则，组织编制和实施景区保护发展的规划，负责或协助负责景区各类资源调查、保护、合理利用等工作。

(三)负责景区管理保护开发涉及的相关基础设施、项目的建设、维护和管理。

(四)统一协调管理南山景区。负责涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作;负责景区经营单位、村寨和群众关系及其他涉及关系的组织协调;配合有关部门做好在景区实施的相关管理和开发工作。

(五)协助做好景区相关资源使用费的收取和管理。

(六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广西龙胜南山自然保护区管理处设4个内设机构:

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、档案、会务、宣传、信息、统计、信访、保密、接待、后勤保障、机关建设等工作;负责机关机构编制、干部人事、党建、群团等工作;承办或协办做好景区内重大活动的组织安排和服务工作。

(二)计划财务股。协助做好景区相关资源使用费的收取和管理工作;负责经费预算、使用、管理及固定资产、人员工资福利管理等工作;编制管理各项财务预决算、使用计划、财务分析和财务报表。

(三)法规宣教股。负责制定或编制景区管理有关规章制度、办法措施及景区保护发展的规划，并组织实施;承担景区管理保护开发相关法规、科学知识的宣传教育工作;承担景区经营单位、村寨和群众关系及其他涉及关系的组织协调工作;承担景区旅游及其他行业涉及的调查、统计、服务、管理工作。

(四)建设保护管理股。承担景区管理保护开发涉及的相关基础设施、项目的建设、维护和管理工作;承担涉及的规划建设、旅游、交通秩序、生态保护、环境治安、应急、消防、安全生产等的管理服务工作，配合有关部门做好在景区实施的相关管理和开发工作。

第二部分:广西龙胜南山景区管理处2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

第三部分:广西龙胜南山景区管理处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入102.23万元，较2018年度决算数减少 9.82 万元，下降 8.76 %，其中本年收入 95.21 万元, 较2018年度决算数增加 4.63 万元，增长 5.11 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入  95.21 万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 4.63 万元，增长 5.11  %，主要原因是人员增加，经费增加 。

2.事业收入 0 万元。与2018年决算数持平。

3.经营收入 0 万元。与2018年决算数持平。

4.其他收入 0 万元。与2018年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。与2018年决算数持平。

6.上年结转和结余 7.02 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少 14.45万元，下降 67.30 %，主要原因是各项指标均按要求及时完成拨付。

(二)本部门2019年度总支出 102.23 万元，较2018年度决算数减少 9.82 万元，下降 8.76  %，其中本年支出  65.50 万元, 较2018年度决算数减少 43.22  万元，下降 39.75  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 65.50  万元:主要用于保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生项目支出。较2018年度决算数减少 43.22 万元，下降 39.75  %，主要原因是南山控规经费财政下拨较晚，已过支付截止时限，故未能支出。

2.结余分配 0 万元。

3.年末结转和结余 36.73 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 15.26 万元，增长71.08  %，主要原因是南山控规经费财政下拨较晚，已过支付截止时限，故未能支出。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

广西龙胜南山景区管理处2019年度一般公共预算支出     65.50万元，较2018年度决算数减少 43.22 万元，下降 39.75  %。其中:基本支出 31.35  万元，较2018年度决算数增加 9.78 万元，增长 45.34  %，项目支出 34.15  万元，较2018年度决算数减少 53.0 万元，下降 60.81  %。

广西龙胜南山景区管理处2019年度一般公共预算支出年初预算为 65.50  万元，支出决算为 65.50  万元，完成年初预算的 100 %。

(一)基本支出

1.一般公共服务支出年初预算为 31.35 万元，支出决算为31.35 万元，完成年初预算的100  %。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。较2018年度决算数增加 9.78 万元，增长 45.34  %。

(1)201 一般公共服务支出

2010301 行政运行支出年初预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费支出。较2018年度决算数增加10.36万元，增长49.36%。

(二)项目支出

1.一般公共服务支出年初预算为 34.15  万元，支出决算为 34.15  万元，完成年初预算的 100  %。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出，较2018年度决算数减少 53.00  万元，下降 60.81  %。

(1)201 一般公共服务支出

2010350 事业运行支出年初预算为25.32万元，支出决算为25.32万元，用于单位日常运转开支。由于科目调整，无法与2018年进行比较。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，用于办公费、差旅费、印刷费等单位日常运转开支。由于科目调整，无法与2018年进行比较。

2019999 其他一般公共服务支出年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，用于办公费、差旅费、印刷费等单位日常运转开支。由于科目调整，无法与2018年进行比较。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  31.35  万元，较2018年度决算数增加 9.78  万元，增长 45.34  %。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 31.35 万元，完成年初预算的 100  %。较2018年度决算数增加 9.78  万元，增长 45.34  %，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

(二)商品和服务支出 0 万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西龙胜南山景区管理处 2019年度政府性基金支出     0万元，与2018年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0   万元;公务用车购置及运行费支出决算  0 万元;公务接待费支出决算    1.49 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算安排  0 万元，与2018年度决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。年初预算安排 0  万元，与2018年度决算数持平。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆  0万元。

1. 公务接待费支出 1.49 万元, 年初预算安排 1.49  万元;比上年支出数减少 0.51   万元，下降 25.50  %，原因是 在公务接待中，严格贯彻党中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费。国内公务接待批次  30 次，人次 180 次，国(境)外公务接待批次 0  次，人次 0 次。主要用于接待用餐费用。

   六、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出 0  万元，与2018年度决算数持平。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额 1.58 万元，其中:政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备 0  台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1  个，二级项目0 个，共涉及资金 65.50万元，自评覆盖率达到100 %。

   共组织对“一般公共服务支出”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出65.50万元。从评价情况来看，能够按照预算完成支出。

    

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分为100 分。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。