龙胜各族自治县第二小学2019年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县第二小学2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县第二小学2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县第二小学概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

龙胜各族自治县龙胜镇第二小学成立于2019年9月1日，并正式招生开学。

1. 人员情况:第二小学编制设置50人，实有在职在编人员25人。

2. 单位构成:纳入2019年部门决算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。

   编制人数50人，在编人数25人，财政供养人数25人。其中:在职人数25人，离退休人数0人。

   第二部分:龙胜各族自治县 第二小学2019年部门决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

   表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

   表二:收入决算表(详见附件电子表格);

   表三:支出决算表(详见附件电子表格);

   表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

   表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

   表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

   表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

   第三部分:龙胜各族自治县第二小学2019年度部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况

   (一)本部门2019年度总收入 131.96 万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。收入具体情况如下:

   1.财政拨款收入 131.96 万元，为县本级财政当年拨付的资金。本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   2.事业收入  0 万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   3.经营收入 0 万，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   4.其他收入 0万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   5.用事业基金弥补收支差额 0万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   6.上年结转和结余 0万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   (二)本部门2019年度总支出 115.89 万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   支出具体情况如下:

   1.一般公共服务支出(类) 0 万元:

   2.教育支出(类)115.89万元:主要用于保障教育事业发展的教师工资及办公费用及校园校舍的维修、活动设施的添置等。

   3.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   4.年末结转和结余 16.07 万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

   第二小学2019年度一般公共预算支出 115.89万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   项目支出 57.21万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   。

   第二小学2019年度一般公共预算支出年初预算为 115.89 万元，支出决算为  115.89 万元，完成年初预算的 100 %。

   (一)基本支出

   小学教育支出发放基本工资、津贴补贴及社会保障缴费和绩效工资、其他工资福利，年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，商品和服务支出(委托业务费)8.43万元。完成年初预算的100%。

   (二)项目支出

   1.2050202小学教育支出年初预算14.94万元，支出决算为14.94万元。

   2.2050299其他普通教育支出主要用于小学办公费用支出，年初预算为42.27万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的100%。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  58.67  万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出 50.24 万元，主要包括基本工资、津贴、绩效工资、各种社会保险缴费、及其它工资福利支出等。完成年初预算的  100 %。新成立学校，没有比较。

   (二)商品和服务支出 8.43 万元，因没有食堂，主要用于配送营养午餐委托服务费。完成年初预算的 100  %。新成立学校，没有比较。

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   龙胜各族自治县 第二小学 2019年度政府性基金支出     0万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   2019年度政府性基金支出0元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算 0   万元。

   具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。年初预算安排0万元。

2. 全年使用财政拨款安排0机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国(境)团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括:无。

   (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

   公务用车购置支出  0  万元。年初预算安排  0 万元;本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展   业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

   (三)公务接待费支出 0 万元, 年初预算安排  0 万元。国内公务接待批次 0  次，人次 0 次，国(境)外公务接待批次  0 次，人次 0 次。

   六、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出  0 万元，本校是2019年新成立的学校，故无上年数。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2  个，二级项目5 个，共涉及资金115.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

   共组织对“财政拨款收入预决算差异率”等17 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出131.96 万元。从评价情况来看，整体支出实际完成预期(或调整后)绩效目标的100%,收支合理，自评得分为100分。

   组织对2 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出131.96万元。从评价情况来看，整体支出实际完成预期(或调整后)绩效目标的100%,收支合理，自评得分为100分。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为100分。我们坚持做到一是严格按照上级制定的预算落实收支;二是按时发放教职工及退休人员的生活补助。三是用好管好财政资金，为保障学校教学正常运行，教学基础设置得到不断的改进完善。四是保障教育均衡发展，把经费用到实处。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。