龙胜各族自治县三门镇中心校​2019年部门决算

目    录

第一部分:龙胜各族自治县三门镇中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:龙胜各族自治县三门镇中心校2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:龙胜各族自治县 三门镇中心校  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:龙胜各族自治县三门镇中心校概况

一、主要职能

1贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关方针政策，承担学校各项财

收支管理的责任，负责编制学校本年度预决算草案并组织执行。

2、负责本单位非税收入管理，执行国有事业单位资产管理制度，负责管理好本单位国有资产。

3、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关的社会服务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编报的内设有2个职能部门，分别是三门镇中心校、三门幼儿园等职能部门。属全额拨款事业单位，中心校下辖:双朗、双江、古坪同列、大罗5个教学点。人员的构成:编制人数97人，在编人数102人，财政供养人数174人。其中:在职人数102人，离退休人数72人。

第二部分:龙胜各族自治县 三门镇中心校 2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表二:收入决算表(详见附件电子表格);

表三:支出决算表(详见附件电子表格);

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件电子表格);

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件电子表格);

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件电子表格);

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件电子表格);

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件电子表格);

第三部分:龙胜各族自治县三门镇中心校 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1513.69万元，较2018年度决算数增加101.96 万元，增长7.22 %，1513.69 万元, 较2018年度决算数增加101.96 万元，增长7.22 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1510.42万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加107.88 万元，增长7.69 %，

2.事业收入0万元，与2018年决算数持平。

3.经营收入 0万，与2018年决算数持平。

4.其他收入0 万元，与2018年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，与2018年决算数持平。

6.上年结转和结余 109万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加99.81万元，增长1086%，主要原因是教职工年终奖励性绩效工资36.7万和乡村教师生活补贴27万及教职工五险尚未缴款和其他财政拨款收入支出。

(二)本部门2019年度总支出 1613.41万元，较2018年度决算数增加201.68万元，增长14.28  %，其中本年支出1613.41  万元, 较2018年度决算数增加201.68  万元，增长14.28  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)49.45万元:主要用于小学教育的公用金费和其他商品服务类支出;

较2018年度决算数减少73.64  万元，下降59.82  %，主要原因是小学教育人员经费(工资福利)支出改列为教育支出，其他商品服务支持相对减少。

2.教育支出类1563.96万元;主要用于社会保障、各校人员工资学校日常工作运转、学生资助、营养餐及校舍维修等方面支出。较2019年度决算支出增加300.11万元，增长23.74%，增长原因是工资增长和社会保障增长。

3.结余分配 0万元，与2018年决算数持平。

4.年末结转和结余9.28万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少6.76  万元，下降42.1  %，主要原因是上年度结转资金在本年度支出结余少。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三门镇中心校2019年度一般公共预算支出 1613.41    万元，较2018年度决算数增加201.68万元，增长14.28  % %。其中:基本支出1153.41万元，较2018年度决算数增加249.75 万元，增长27.63  %，项目支出 460万元，较2018年度决算数减少32.04  万元，下降6.9  %。。

三门镇中心校2019年度一般公共预算支出年初预算为   1622.69万元，支出决算为 1613.41万元，完成年初预算的 99.43%。

(一)基本支出

1.教育支出1153.41万元，小学教育支出主要用于小学教育建设。年初预算数1153.41万元，支出决算数1153.41万元完成年初预算数的100%，较2018年决算数增加249.75 万元，增长27.63  %，主要原因是人员经费、办公费、维修费等开支增加。

(二)项目支出

项目支出年初预算为460万元，支出决算为   460万元，完成年初预算的 460 %。主要用于退休教师人员生活补助的发放。较2018年度决算数减少32.04  万元，下降6.9  %。

1.2019999其他一般公共服务年初预算为49.45万元，支出49.45万元，完成年初预算的100%，较2018年度决算数减少52.55万元，下降51.5%。主要原因是调整科目。

2.2050201学前教育年初预算为37.47万元，支出37.47万元，完成年初预算的100 %，较2018年度决算数增加 8.97万元，增加31 %。主要是物价上涨

3.2050202小学教育年初预算为373.09万元，支出373.09万元，完成年初预算的100 %，较2018年度决算数减少831.41万元，减少69%。主要原因是科目调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.41 万元，较2018年度决算数增加249.76  万元，增长27.6  %。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1153.41万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加249.76  万元，增长27.6  %。主要包括基本工资、津贴、绩效工资、各种社会保险缴费、及其它工资福利支出等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县 三门镇中心校  2019年度政府性基金支出 3.28万元，较2018年度决算数减少5.47 万元，下降62.5  %。其中:基本支出0万元，项目支出 3.28万元。主要用于少年宫日常运转。

龙胜各族自治县 三门中心校 2019 年度政府性基金支出年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与2018年决算数持平。

全年使用财政拨款安排0机关、0  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国(境)团组共计0 个，累计 0人次。开支内容包括         。

(二)公务用车购置及运行费支出  0万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。年初预算安排 0 万元;与2018年决算数持平。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元, 年初预算安排 0万元;与2018年决算数持平，原因是无此项开支。国内公务接待批次 0 次，人0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出  0 万元，与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金1613.41万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“财政拨款收入预决算差异率”等17个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1613.41万元。从评价情况来看，整体支出实际完成预期(或调整后)绩效目标的100%,自评得分为99.8分。

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1613.41万元。从评价情况来看，整体支出实际完成预期(或调整后)绩效目标的100%,自评得分为99.8分。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为99.8分。我们坚持做到一是严格按照上级制定的预算落实收支;二是按时发放教职工及退休人员的生活补助。三是用好管好财政资金，为保障学校教学正常运行，保障教学基础设置得到不断的完善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。