龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年部门决算

 

目    录

第一部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分：名词解释

  

第一部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规，根据县人民政府授权起草全县水利水电工程移民工作的规范性文件。

2、负责全县水利水电工程移民工作的具体实施、协调管理、监督检查和指导，推进全县水利水电工程移民工作；

3、负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。

4、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作，并组织实施。

5、负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。

6、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

7、负责全县水利水电工程移民资金的管理。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，龙胜各族自治县水库移民工作管理局，由1个参公事业单位构成。下设办公室、信访室、综合股。共有在职在编人员3人,各项财务收支统一核算和管理。

第二部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件电子表格）；

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件电子表格）；

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入1092.86万元，其中本年收入985.28万元, 较2017年度决算数增加50.33万元，增长4.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入985.28万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加109.25万元，增长12.47%，主要原因是：库区移民后期扶持项目资金增加。

2.事业收入0.00万元，与2017年决算数持平。

3.经营收入0.00万，与2017年决算数持平。

4.其他收入0.00万元，与2017年决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元与2017年决算数持平。

6.上年结转和结余107.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 58.92万元，下降35.39%，主要原因是：项目支出结余减少。

（二）本部门2018年度总支出1092.86万元，其中本年支出583.37万元, 较2017年度决算数增加50.33万元，增长4.82%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）60.45万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、工资及福利费、办公经费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等支出。较2017年度决算数增加59.86万元，主要原因是：各项支出功能科目增加。

2、社会保障和就业支出（类）322.56万元，主要用于库区移民后扶直补资金、基础设施和经济发展建设。较2017年决算数增加21.89万元，增长7.28%，产生差异的原因是增加项目资金投入。

3、城乡社区支出99.97万元，主要用于库区移民基础设施改善文化生活建设。较2017年决算数减少367.03万元，下降78.59%，产生差异的原因是减少项目资金投入。

4、农林水支出100.38万元，主要用于库区移民生活饮用水基础设施建设。较2017年决算数减少66.32万元，下降39.78%，产生差异的原因是减少项目资金投入。

5、结余分配0.00万元。与2017年决算数持平。

6、年末结转和结余509.50万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加401.92万元，增长373.60%，主要原因是：库区移民后期扶持项目建设未完工延续。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算支出60.45万元，较2017年度决算数增加59.86万元，其中：基本支出0.43万元，项目支出0.16万元。

龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为69.89万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的86.49%。

（一）一般公共服务支出年初预算为69.89万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的86.49%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、工资及福利费、办公经费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等支出。较2017年度决算数增加59.86万元，主要原因是：各项支出功能科目增加。

1、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算35.13万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的100%。主要用于办公经费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等，较2017年度决算数增加34.54万元，增长100 %。主要原因是增加功能科目项目支出。

2、2013101行政运行年初预算0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。较2017年度决算数没有此项目支出可比。

3、2013601行政运行年初预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。较2017年度决算数没有此项目支出可比。

4、2019999其他一般公共服务支出年初预算24.12万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的100%。主要用于人员工资、奖金、工资及福利费、办公经费、其他交通费用、退休人员生活补助等支出。较2017年度决算数减少0.09万元，下降0.37%。主要原因是增加退休人员。

（二）、社会保障和就业支出年初预算为810.38万元，支出决算为322.56万元，完成年初预算的39.80%。主要用于库区移民基础设施建设和库区移民后期扶持直补资金。较2017年度决算数增加21.89万元，增长7.28%。主要原因是增加项目资金投入。

1、2082201移民补助年初预算41.46万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的100%。主要用于库区移民后期扶持直补资金。较2017年度决算数41.46万元持平。

2、2082202基础设施建设和经济发展支出年初预算810.38万元，支出决算为276.58万元，完成年初预算的34.13%。主要用于库区移民基础设施和发展生产建设。较2017年度决算数增加51.22万元，增长22.73%。主要原因是增加基础设施建设项目。

3、2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出年初预算4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%,较2017年度决算数减少5.34万元，下降54.21%。主要原因是项目支出减少。

（三）、城乡社区支出年初预算为100.00万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的99.97%。主要用于库区移民基础设施建设。较2017年度决算数减少367.03万元，下降78.59%。

1、2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算100.00万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的99.97%,主要用于库区移民后期扶持基础设施建设支出。较2017年度决算数减少367.03万元，下降78.59%。主要原因是建设项目减少。

（四）、农林水支出年初预算为112.59万元，支出决算为100.38万元，完成年初预算的81.88%,主要用于库区移民后期扶持基础设施建设支出。较2017年度决算数减少66.32万元，下降39.78%。主要原因是建设项目减少。

1、2130301行政运行年初预算0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%,主要用于库区移民基础设施建设项目前期经费。较2017年度决算数减少23.54万元，下降97.15%。主要原因是调整功能科目。

2、2130302一般行政管理事务年初预算0.89万元，支出决算为0.89万元。完成年初预算的100%,较2017年度决算数减少26.26万元，下降96.72%。主要原因是调整功能科目。

3、2130334水利建设移民支出年初预算112.59万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的12.05%,主要用于库区移民基础设施建设支出。较2017年度决算数减少6.51万元，下降32.42%。主要原因是建设项目减少。

4、2136601基础设施建设和经济发展支出年初预算112.59 万元，支出决算为85.26万元。完成年初预算的75.73%,较2017年度决算数减少10.00万元，下降10.50%。主要原因是建设项目支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出25.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22.70万元，完成年初预算97.51%。，较2017年度决算数减少1.51万元，下降6.23%。

（二）商品和服务支出2.93万元，完成年初预算95.75%。较2017年度决算数增加0.03万元，增长1.03%

（三）对个人和家庭的补助支出0.36万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少0.87万元,下降70.73%

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出407.81万元，较2017年度决算数增加11.88万元，增长3.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出407.81万元。

龙胜各族自治县水库移民工作管理局2018年度政府性基金支出年初预算为810.38万元，支出决算为407.81万元，完成年初预算的50.32%。

（一）、社会保障和就业支出年初预算数为810.38万元，支出决算数为322.56万元，完成年初预算的39.80%。主要用于库区移民基础设施建设和移民后期扶持直补资金。较2017年度决算数增加21.89万元，增长7.28%。

1、2082201移民补助年初预算数为41.41万元，支出决算数为41.46万元，完成年初预算的100%。主要用于库区移民后期扶持直补资金。较2017年度决算数41.46万元持平。

2、2082202基础设施建设和经济发展年初预算数为764.29万元，支出决算数为276.58万元，完成年初预算的36.19%。主要用于库区移民基础设施建设。较2017年度决算数增加51.22万元，增长22.73%。

3、其他大中型水库移民后期扶持基金支出年初预算数为4.63万元，支出决算数为4.51万元，完成年初预算的97.41%。主要用于库区移民基础设施建设。较2017年度决算数减少5.34万元，下降54.21%。

（二）、农林水支出年初预算数为94.09万元，支出决算数为85.26万元，完成年初预算的90.62%。主要用库区移民基础设施建设。较2017年度决算数减少10.00万元，下降10.50%。

1、2136601基础设施建设和经济发展年初预算数为94.09万元，支出决算数为85.26万元，完成年初预算的90.62%。主要用库区移民基础设施建设。较2017年度决算数减少10.00万元，下降10.50%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.30万元，合计支出2.30万元，占2018年预算数的0.21%,与2017年决算数相比减少26.98%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

公务用车购置支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

公务用车运行支出0.00万元。2018年初无预算数,与2017年决算数相比持平。

（三）公务接待费支出2.30万元,占2018年预算数的0.21%,与2017年决算数相比减少26.98%。减少的主要原因是：遵守中央八项规定，严格控制公务接待。2018年国内公务接待批次30次，人次290次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出2.93万元，比2017年度增加0.03万元，增长1.03%。主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共县本级预算部门整体开展绩效自评。涉及一般公共预算当年财政拨款50.00万元，占年初预算的100%。从评价情况来看，基本完成预期目标。

2、部门绩效自评结果

部门决算中龙胜各族自治县水库移民工作管理局共组织对（中央专项转移支付资金）水库移民后期扶持发展专项资金项目进行了绩效评价，从评价情况来看,得到了移民群众的一致好评，群众的满意度和社会效益得到了进一步提高。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜各族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

龙胜各族自治县水库移民工作管理局

                             2019年11月24日

 

 

              

桂林市龙胜各族自治县水库移民工作管理局（决算公开表格）.XLS

 

龙胜县水库移民局2018年部门预算财政支出整体绩效评价报告.doc