龙胜各族自治县幼儿园2017年部门决算公开

目  录

第一部分：龙胜各族自治县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙胜各族自治县幼儿园2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表

表二：收入决算批复表

表三：支出决算批复表

表四：财政拨款收入支出决算批复表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）

表九：政府采购情况表

第三部分：龙胜各族自治县幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：龙胜各族自治县幼儿园概况

一、主要职能

负责县幼儿教育及县乡幼儿学前班教师培训和教育示范任务

二、部门决算单位构成

1、人员情况：龙胜县幼儿园现有人员编制47人，现有在职人员41人。

2、单位构成：纳入2017年部门决算编报的内设有4个职能部门，分别是办公室、总务、德育、教务等职能部门。人员的构成：编制人数47人，在编人数41人，财政供养人数41人。其中：在职人数41人，离退休人数0人。

第二部分：龙胜各族自治县幼儿园2017年部门决算报表

表一：收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表二：收入决算批复表（详见附件电子表格）；

表三：支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表四：财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（详见附件电子表格）；

表八：部门决算相关信息统计表（“三公”经费支出表）（详见附件电子表格）；

表九：政府采购情况表（详见附件电子表格）。

第三部分：龙胜各族自治县幼儿园2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入529.1万元，其中本年收入526.3万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入526.3万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少3.43万元，下降0.65%。

2.事业收入0万元，县幼儿园没有事业收入经费情况，故本表无数据。较2016年度决算数减少159.73万元，下降100%。

3.经营收入0万元。县幼儿园没有经营收入经费情况，故本表无数据。

4.其他收入0万元县幼儿园没有其它收入经费情况，故本表无数据。

5.上年结转和结余2.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出529.10万元，其中本年支出525.38万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）77.27万元：主要用于社会保障缴费、其它工资福利支出及办公费用支出。

较2016年度决算数增加77.27万元，增长100%。

2.教育支出426.53万元：主要用于教职工工资及维持学校正常运转方面支出。较2016年度决算数减少276.51万元，下降39.33%。

3、城乡社区支出（类）21.58万元：主要用于在职教职工年终生活补助的支出。较2016年度决算数增加21.58万元，增长100%。

4.社会保障和就业（类）0万元。县幼儿园没有社会保障经费情况，故本表无数据。

5.住房保障支出（类）0万元。县幼儿园没有住房保障经费情况，故本表无数据。

6.结余分配0万元。县幼儿园没有经费结余分配经费情况，故本表无数据。

7.年末结转和结余3.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

龙胜各族自治县幼儿园2017年度一般公共预算支出503.8万元，其中：基本支出394.27万元，项目支出109.53万元。基本支出较2016年度决算数减少50.06万元，下降11.2%。项目支出较2016年度决算数增加10.55万元，增加10.6%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出394.27万元，其中：人员经费394.27万元，较2016年度决算数减少50.06万元，下降11.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、其它社会保障缴费、和部分离退休费。公用经费0万元，县幼儿园没有公用经费情况，故本表无数据。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

龙胜各族自治县幼儿园2017年度政府性基金支出万元，其中：基本支出0万元，项目支出21.58万元。主要用于对现政府年终绩效奖。较2016年度决算数增加21.58万元，增长100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年县幼儿园没有机关经费情况，故本表无数据。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额87.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出79万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，县幼儿园没有国有资产占用情况，故本表无数据。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位进行了整体绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款526.3万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、2017年中，学校的经费合理运用，用到实处，学校很正常的运转、2、在2017年的教育教学中，通过上级领导的重视、学校领导老师们努力，取了较好的成绩。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指龙胜县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入龙胜县财政预决算管理的“三公”经费，是指龙胜县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙胜各族自治县幼儿园

2018年10月12日

桂林市龙胜各族自治县幼儿园.XLS